Lager - och alternativhandelstips. Regulära läsare av My Trader s Journal vet att jag fokuserar på att sälja nakna puts och till och med täckta samtal när det behövs. Här är mina alternativ att sälja idéer. När jag läser olika artiklar från tidningar, andra bloggar, tidningar och traditionella webbplatser Jag skriver ner tickerna så att jag går tillbaka för att undersöka dem senare. Jag handlar förmodligen på mindre än 5 av de lager jag börjar undersöka. På den här sidan får du se några av mina anteckningar, medan det ger mig en plats att lagra mina anteckningar i en något mer organiserat mode Just nu använder jag en samling av sönderdelade sidor från utskriftsartiklar, Post-It anteckningar och pappersskrapar, som till exempel använda kuvert som staplar upp på mitt skrivbord på jobbet och hemma. Detta ger mig en plats att hålla sig organiserad en Lite bättre, särskilt för de dagar då jag inte kan hitta något jag vill byta på, kommer jag kunna återvända till den här sidan och ge några gamla idéer en andra chans. Här är min lista som jag börjar, detaljerna fyller i När tiden går. Alcoa är Alu Minum heavy och Aluminium är prissatta i dollar. Stark dollar är lika med lägre aluminiumpris och lägre AA-pris. Svagare ekonomi dödar AA. AAPL. Det är Apple, bra i starka ekonomiska tider, sänker snabbt otherswise. ACOR Pharma Play på Multiple Sclerosis gör Zanaflex. trade. AMSC Smart Money Magazine den 8 mars miljövänliga produkter och tjänster. CHE Jim Cramer Mad Money. DD Tidigare trade. DE Barron s, utspädda för starka utdelningar. DWA Tidigare handel. FXX Flyttar med kopparpris Stark dollar är lika med lägre koppar pris och lägre FXC-pris Svagare ekonomi dödar FCX. FWLT Gör stora drag upp eller ner i takt med ekonomin Svagare ekonomi dödar FWLT. GLW Barron s, bra vinst, men beståndet har inte flyttat mycket. IKBR Simple Trading System blogg, citerar Forbes article. ONXX Barron s 6 23 08 riskabla pharma play. PBR Barron s, från social stock picker platser summary. PGC Jim Cramer Mad Money. PHG Smart Money Magazine, 08 mars miljövänliga produkter och tjänster. SLB Oljespel. SPWR Sma rt Money Magazine den 8 mars miljövänliga produkter och tjänster stora premier som går med hög risk. TDW Barron s, utspeglas för starka utdelningar Förflyttas när oljepriset stiger. VE Smart Money Magazine, 08 mars miljövänliga produkter och tjänster. VLO Oljespel, inte alltid upp när oljan är upp på grund av raffineringskostnader. ZOLT Smart Money Magazine den 8 mars miljövänliga produkter och tjänster stora premier som går med hög risk. DBA PowerShares DB Agriculture. DBC-PowerShares DB Commodity Idx Trking Fund. DDM PowerShares två gånger Dow Jones Industrial Average. EEM iShares MSCI Emerging Markets Index Fund. IWM iShares Russell 2000 Index. LQD iShares iBoxx Invest Grade Corp Bond. MVV PowerShares två gånger SP MidCap 400 index. QQQQ PowerShares QQQ tror NASDAQ. RSP Equal Vikt SP 500 ETF. SDS UltraShort SP 500 ProShares. SPY SPDR SP 500 ETF. SSO Motsvarar dubbelt den dagliga prestandan av SP 500 index. TMW SPDR Wishire Total Market. UWM PowerShares två gånger Russell 2000.VPL Vanguard Pacific Stock ETF. XLB Material Välj Sektor SPDR. XLF Finansiell Välj Sektor SPDR. Lista Direxion s 3x Index ETFs Endast värdesätt Dagslångt Långsiktigt de förlorar. VIX X CBOE Marknadsvolatilitetsindex. VXN X CBOE NASDAQ Marknadsvolatilitetsindex. VIO X CBOE Oil Reduc Val Index Inte valbar än men väntas bli så småningom så det här är en platshållare. Jag håller kommentaravsnittet avstängt eftersom det här är en enda sida kontra ett nytt inlägg jag ska skriva. skulle bli utdaterad Vänligen kommentera det senaste inlägget om du har något att lägga till för alla att se eller du kan alltid maila mig alex AT mytradersjournal DOT kommentarer Off on Stock och alternativhandel Ideas. No Comments. Maximize Your Profits Minimera Din Risk. Free Option Trading Tips. Option Trading Tips Nyhetsbrevet är publicerat av MindXpansion, utvecklarna av Option-Aid. Detta nyhetsbrev ger dig information för att maximera vinsterna i options trading, inklusive optionsstrategier och marknadsindikatorer. Fyll i informationen nedanför länkarna för att prenumerera på Denna kostnadsfria tjänst Många intressanta artiklar om optionshandel publiceras också för dig för att hjälpa dig att öka ditt vinstoptionsvinster samtidigt som din risk minimeras. Artiklarna är gratis Några nya artikellänkar dyker upp varje gång du besöker, så kom ofta tillbaka till dem. Exempel på information som omfattas av denna utmärkta e-zine visas i länkarna nedan. Dessa länkar visar några exempel på alternativstrategier, men täckningen av alternativtipset nyhetsbrevet är mycket bredare och omfattar teknisk analys marknadsindikatorer Beskrivning av termer viktiga parametrar i options trading bestämning av verkligt värde för optioner, ekonomiska indikatorer och mycket mer Bläddra ner och få din gratis prenumeration now. Bullish Option Strategies. Nutral Options Strategies. Bearish Option Strategier. När du förväntar dig en utbrott i låg volatilitet. När du analyserar potentiella alternativpositioner bidrar det till att få ett datorprogram som Option-Aid som snabbt beräknar volatilitetspåverkan, sannolikheter, statistik och andra intressanta parametrar. Dessa program Kan betala för sig själva med den första handeln som de hjälper dig med. Köp alternativt stöd idag och maximera dina vinster. Om du börjar använda detta värdefulla alternativprogram och bli bekant med den stora mängd information som den lägger till hands, blir det snabbt ett oumbärligt verktyg för att utvärdera alternativpositioner. Information är nyckeln till ökad välstånd. O ption-Aid är ett bra handelsverktyg för att spela ut vad-om scenarier för att maximera dina vinster och minimera dina förluster Det har många funktioner för att ge dig Trader s Advantage. Buy det idag Vinster från din första position kan mer än betala för programmet Din beställning kommer att placeras via en säker server. Få GRATIS Option Tips. Option Trading Tips Nyhetsbrevet är publicerat av MindXpansion, utvecklarna av Option-Aid. Detta nyhetsbrev ger dig information för att maximera vinsterna i options trading, inklusive optionsstrategier och marknadsindikatorer. Fyll i följande information för att prenumerera på den här GRATIS Service. Archive för aktieoptionshandelsidén av veckan Category. Monday, 13 mars, 2017.Last vecka föreslog jag en bearish spread på Tesla det skulle göra 67 på 49 dagar Lageret har fallit ca 7 sedan dess och spridningen som jag placerat har redan hämtat 30 i en enda vecka, jag är frestad att stänga den och ta vinsten, men jag tror att jag kommer att vänta ut och lyckligtvis samla hela 67 på sex veckor. Idag rapporterar jag om en spridning som jag lade på Ford F på fredag när börsen handlade på 12 54. Hur man gör 40 i 45 dagar med ett vadslagning på Ford. Alla artiklar har publicerades nyligen som är hausse på Ford, inklusive Ford och dess 4 8 utdelningsavkastning och Ford Break-Out Ahead. På fredagen när F handlade 12 54, satsade jag på att det här höga utdelningsutbytet åtminstone skulle hålla beståndet där det är just nu för den närmaste framtiden. Här är handeln som jag gjorde. Med F-handel på 12 54.Köp för att öppna F 28Apr17 11 5 sätter F170428P11 5 Sälja för att öppna F 28Apr17 12 5 sätter F170428P12 5 för en kredit på 30 säljer En vertikal. Denna spridning kallas en vertikal sätta kredit spridning Jag föredrar att använda sätter i stället för samtal om jag är bullish på stoc k för att om du har rätt, och aktien handlar över strykpriset på de sätter jag sålde på utgångsdagen, kommer båda säljoptionerna att upphöra att vara värdelösa och inga ytterligare affärer behöver göras eller provisioner betalas. För varje kontrakt som säljs skulle jag Få 30 mindre provisioner på 1 00 den skattesats som debiteras Förresten bör du kolla in det här nya mäklarfirman eftersom deras provisionspriser är bara de bästa du hittar någonstans Här är de. TastyWorks provision rates. Yes, det är sant Absolut inga provisioner när du stänger av en handel TastyWorks startades tidigt i år av samma personer som startade thinkerswim som senare såldes till TD Ameritrade. De har inte satt upp allt ändå, men provisionspriserna och den stora handelsplattformen är bundna att locka till sig många nya abonnenter berätta för dem vi skickade dig förresten. Mäklaren ställer 100 krav på underhåll på ovanstående spridning. Att dra ut de 29 du har fått är din nettoinvestering 71 per spridning. 100 29 Detta är även den maximala förlusten du skulle ådra sig om F stänger under 11 50 den 21 april 2017 om du inte rullade spridningen över till en kommande månad nära utgångsdatumet, något jag ofta gör, vanligen vid en kredit om lagret har gått förlorat sedan den ursprungliga handeln placerades. Att göra en vinst på 29 på en investering på 71 fungerar till 40 för de 6 veckorna måste du vänta ut det. Det fungerar till över 300 årligen. Vem säger att alternativ kan inte vara roligt. Som med alla investeringar bör alternativt handlar endast göras med pengar som du verkligen har råd att förlora. Söndagen den 5 mars 2017. De 9 faktiska portföljerna som utförs av Terry s Tips har hittills haft en stor 2017. Sammansatt värde har ökat 23 8 för året runt ca 4 gånger så bra som den övergripande marknaden SPY har avancerat. Den grundläggande strategin som används av de flesta av dessa portföljer är att satsa på vad företaget vann inte, snarare än vad det kommer att göra. Det mesta innebär att man väljer en blue chip företag som du verkligen gillar, särskilt en som betalar en stor utdelning och vadslagning som det vunnit t faller väldigt mycket Du bryr dig inte om det går upp eller blir platt Du vill bara inte att det ska falla mer än några punkter medan du håller dina alternativpositioner. Idag vill jag erbjuda en annan sorts satsning baserat på vad ett populärt företag kanske inte gör Företaget är Tesla TSLA, och det vi tror det inte kommer att göra är att flytta mycket högre än det är just nu, åtminstone de närmaste månaderna. Hur Gör 27 i 45 dagar med ett spel på Tesla. Tesla är ett företag som har tusentals passionerade supportrar. De har bjudit upp ett företags pris med fantastiska idéer men ingen vinst till nära högtider. Om du läser några av de flera artiklarna Nyligen skrivet om företaget kan du inte undra hur det nuvarande höga priset kan bibehållas. Här är några av de saker som sägs. Det är möjligt att modell 3 kunde begrava Tesla på flera sätt, inklusive. Det är Väsentligt sent. Det var inte lönsamt till det låga pris som det utlovades, en D kräver sålunda ett mycket högre försäljningspris. Ett mycket högre försäljningspris eller ny konkurrens leder till mycket lägre än förväntade volymer. Tesla kommer att behöva spendera cirka 8 miljarder i sitt nät av laddstationer i USA ensam om den vill ladda upp en Teslas förvärv av SolarCity var verkligen en räddningsaktion SolarCity var i djupa ekonomiska problem Det kunde ha gått i konkurs och kommer att behöva en stor infusion av kapital för att överleva. Företaget har historiskt sett utfärdat alltför optimistiska prognoser Och den senaste tidens exodus av sin CFO är bevis på att vissa chefer är upprorande. Mer och mer traditionella bilföretag kommer ut med allelektriska modeller som kommer att konkurrera direkt med Tesla. China representerade 15 6 av sin bilförsäljning under 2016 Kinas s-marknad försvagas under början av 2017 på grund av skatteförändringar kommer Hongkong att krascha på grund av att ett skattebefrielse elimineras vilket nästan dubblerar priset på en modell S. Goldman Sach S nyligen nedgraderade aktien och sa att den förväntade sig att den skulle falla med 25 under de närmaste sex månaderna. Tesla har en marknadsandel på 40 miljarder på en omsättning på cirka 7 miljarder, medan General Motors G har en marknadsandel på 55 miljoner kronor på 166 Miljarder Ford F har liknande multiplar och Toyota TM, trots betydande tillväxt i toplin, har fortfarande ett PS-förhållande på endast 0 49 Dessa siffror gör att Tesla ser astronomiskt övervärderad och är anledningen till att TSLA är en magnet för korta säljare. TSLA kommer troligen att behöva 35 miljarder under de närmaste 9 åren för att stödja sin planerade ramping up of manufacturing Detta kommer att kräva ytterligare lagerförsäljning som kan dämpa priserna. Och det finns många andra där ute som gör andra stora förutsägelser. Så vad gör du om dessa författare kollektivt har övertygat dig om att TSLA är övervärderad En sak du kan dra slutsatsen är att beståndet inte kommer att flytta mycket högre härifrån. Här är en möjlig handel du kanske anser. Med TSLA-handel om 252 kanske du tror att det är högt Sannolikt att flytta över 270 under de närmaste 7 veckorna Det här är en handel du kan överväga. Köp för att öppna TSLA 21Apr17 275 samtal TSLA170421C275 Sälj för att öppna TSLA 21Apr17 270 kallar TSLA170421C270 för en kredit på 1 10 som säljer en vertikal. Denna spridning kallas en Vertikal samtalskreditspridning Vi föredrar att använda samtal snarare än sätter om du är baisse på börsen, för om du har rätt och börsen handlar under strykpriset för samtalen du sålde på utgångsdagen, upphör båda köpoptionerna värdelösa och inga Ytterligare affärer måste göras eller provisioner betalas. För varje kontrakt sålt, skulle du få 110 mindre provisioner på 2 50 priset Terry s Tips abonnenter betalar på thinkerswim eller 107 50 Mäklaren ställer ett 500 underhållskrav på dig per spridning Subtrahering ut de 107 50 du fick är din nettoinvestering 392 50 per spridning. Detta är också den största förlusten du skulle ådra sig om TSLA stänger över 275 21 april 2017 om du inte rullade spridningen över till en kommande månad nära utgångsdatum, något som vi ofta gör, vanligen till en kredit om lagret har vunnit lite sedan den ursprungliga handeln placerades. Med en vinst på 107 50 på en investering på 392 50 går det till 27 för de 7 veckorna du kommer att Måste vänta på det. Det fungerar till över 200 årligen och du kan ha fel, dvs börsen stiger med 18 och gör fortfarande denna vinst. Om du verkligen var övertygad om att TSLA inte skulle flytta högre under de närmaste 7 veckorna, kanske du överväger Sälja denna spread. Buy till öppna TSLA 21Apr17 255 samtal TSLA170421C255 Sälja för att öppna TSLA 21Apr17 260 kallar TSLA170421C260 för en kredit på 2 00 som säljer en vertikal. Denna spridning tillåter inte lagret att flytta upp mycket överallt om 3 för maximal vinst till komma tillvägagångssätt, men om du har rätt och börsen hamnar till något pris under 255 den 21 april, skulle du få en hel del 67 de närmaste 7 veckorna. Som med alla investeringar bör alternativt handlar endast göras med pengar som du Kan verkligen ha råd att förlora. Torsdag, 2 mars 2017. En av mina favoriter på uppspelning är att välja ett företag som jag gillar eller en som flera personer jag respekterar och satsa på att det åtminstone kommer att vara platt under de närmaste månaderna. Egentligen kan jag oftast hitta en spridning som kommer att göra ett bra vinna även om aktien sjunker med några dollar medan jag håller spridningen. Idag vill jag dela en investering som vi placerat i en Terry s Tipsportfölj bara igår. Förresten har portföljen liknande spridningar i fyra andra företag vi gillar och det har vunnit över 20 under de första två månaderna 2017. Vi har redan stängt två spreads tidigt och återinvesterat kontanterna i nya spel. Portföljen är på målet att göra över 100 år och det är tillgängligt för Auto-Trade på Thinkerswim för alla som inte är intresserade av att placera affärer själva. Hur man gör 50 i 5 månader med alternativ på Celgene. Inte bara är CELG på många analytiker Toppval för 2017-listan, men flera nyligen sökande Alpha-bidragsgivare har lockat företagets affärer och framtid En artikel sa Få big cap biotech bekymmer har en tydligare inkomst och tillväxt tillväxt banan under de närmaste 3-5 åren än Celgene. Zacks sa: Vi förväntar oss en över genomsnittlig avkastning från lageret under de närmaste månaderna Se hela artikeln här. Så vi gillar Företagets utsikter och det här är spridningen som vi sålde igår när CELG handlade på 123 65. Köp för att öppna CELG 21Jul17 115 sätter CELG170721P115 Sälj att öppna CELG 21Jul17 120 sätter CELG170721P120 för en kreditgräns på 1 72 som säljer en vertikal. För varje kontrakt Såldes fick vi 172 mindre provisioner på 2 50 priset Terry s Tips abonnenter betalar hos thinkerswim eller 169 50 Mäklaren ställer 500 krav på underhåll på oss per spridning Avdrag från 169 50 vi mottog är vår nettoinvestering 330 50 per spridning Detta är också den största förlusten vi skulle ådra sig om CELG stänger under 115 den 21 juli 2017 om vi inte rullade spridningen över till en kommande månad nära utgångsdatumet, något vi ofta gör, vanligen till en kredit om lagret har fallit ab det sedan vi placerat den ursprungliga handeln. Med en vinst på 169 50 på en investering på 330 50 arbetar till 51 för de fem månaderna kommer vi att behöva vänta ut det. Det går ut till över 100 per år, och lagret gör inte t Måste gå upp ett öre för att göra det beloppet Faktum är att det kan falla med 3 65 och vi kommer fortfarande göra 51 på våra pengar efter kommissioner. Om aktien handlar under 120 när vi nära utgången i juli kan vi rulla spridningen ut till en framtida månad, förhoppningsvis till en kredit Om denna möjlighet uppstår naturligtvis hoppas vi att det vann t, vi kommer att skicka ut en blogg som beskriver vad vi gjorde så snart vi kan, bara om du vill följa med. Det här spridningen Kallas en vertikal sättningsspread Vi föredrar att använda satser i stället för samtal trots att vi är hausse på lageret, för om vi har rätt och börsen handlar över strykpriset på säljarna vi sålde på utgångsdagen, kommer båda säljalternativen utgå värdelös och inga ytterligare provisioner kommer att betalas. Som med alla investeringar, alternativ handel shoul D bara skapas med pengar som du verkligen har råd att förlora. Monday den 20 februari 2017. Idag vill jag dela en idé som vi använder i en av våra Terry s Tips-portföljer Vi startade den här portföljen den 4 januari 2017 och under de första sex veckorna har portföljen fått 30 efter kommissioner. Det fungerar till ca 250 för hela året om vi kan behålla den genomsnittliga vinsten, vi kan nog inte hålla det, men det är säkert en bra start och en Positivt godkännande för grundidén. Använda Investors Business Daily för att skapa en Options Strategy. IBD publicerar en lista som den kallar sin Top 50. Den består av företag som har en positiv dynamik. Vår idé är att kolla listan för företag som vi särskilt gillar grundläggande skäl förutom momentumfaktorn När vi väl har valt några favoriter satsar vi med alternativ som ger en bra vinst om beståndet blir minst platt för de närmaste 45 60 dagarna. I de flesta fall kan beståndet faktiskt falla lite bit och vi kommer fortfarande m Ake vår maximala vinst. De fyra första företagen vi valde från IBD: s Top50-lista var Nvidia NVDA, Goldman Sachs GS, IDCC IDCC och HealthEquity HQY. För var och en av dessa företag sålde vi en vertikal uppsättning slår strax under nuvarande aktiekurs och köper en uppsättning som vanligen är 5 lägre. När utgångsdagen kommer tillsammans hoppas vi att börsen kommer att handlas till något pris högre än strejken på de satser vi sålde så att både våra långa och korta satser kommer att utgå värdelös och vi kommer att kunna behålla de pengar vi samlade när vi gjorde försäljningen. Vi tittar på ett av de fyra spreads vi placerat i början av året. Det handlar om NVDA, och alternativen löper ut denna fredag. Du kan t Sälja denna spridning till det här priset idag, men du kan ha tillbaka den 4 januari. Med NVDA-handel på 99, placerar vi den här handeln. Köp till Open 2 NVDA 17Feb17 95 sätter NVDA170217P95.Sälj till Open 2 NVDA 17Feb17 100 sätter NVDA170217P100 för en kredit Av 2 00. 400 placerades i vår accou nt, mindre 5 i provisioner eller 395 Mäklaren ställde en 500 per kontraktsunderhållskrav på handeln 1000 Det finns ingen ränta på detta belopp som att det skulle finnas ett marginallån, men det är bara pengar som måste ställas åt sidan och kan inte användas för att köpa andra aktier eller optioner Att subtrahera de pengar vi fått från kraven ger vår nettoinvestering på 605. Detta skulle vara vår största förlust om börsen skulle falla under 95 när optionerna löpte ut den 17 februari 2017. NVDA handlar idag idag på 108 50 Det ser ganska sannolikt ut att vara över 100 på fredag Om det gör måste vi inte sluta handel och båda alternativen upphör att vara värdelösa. Vi kommer att kunna behålla de 395 som vi samlade för sex veckor sedan , Och det motsvarar en 65 vinst på vår investering över 6 veckor 390 årligen Nästa måndag kommer vi att gå tillbaka till IBD Top 50-listan, välja ett annat lager eller kanske NVDA återigen är det deras 1 pick och placera en liknande handel för en optionsserie som löper ut ca 45 dagar f rom då. Vi har fyra aktier i denna portfölj och varje vecka säljer vi en ny liknande spridning när vi har valt ett lager från Top 50-listan. Hittills har det varit en mycket lönsam strategi. Som med alla investeringar Av handel bör endast göras med pengar som du har råd att förlora. Söndagen den 5 februari 2017. För en månad sedan föreslog jag en optionsspridning på Aetna AET som gav en vinst på 23 efter provisioner på två veckor. Det fungerade som Vi hade hoppats För två veckor sedan föreslog jag ett annat spel på AET som skulle göra 40 på två veckor som slutade i fredags om AET slutade till ett pris mellan 113 och 131. Aktien slutade på 122 50 på fredagen och de av oss vem gjorde denna handel firar 40 seger Se det senaste blogginlägget för detaljerna om denna handel. Idag föreslår jag en liknande handel på Apple AAPL. Det ger en lägre potentiell vinst, men beståndet kan falla i pris med ca 9 och vinsten kommer fortfarande att komma din väg. En uppdatering om vår senaste handel och en ny på AAPL. Denna handel på APPL kommer bara att ge cirka 30 efter provision, och du måste vänta sex månader för att få det, men beståndet kan falla över 8 under den tiden, och du skulle fortfarande göra din 30 Annualized, 30 var sjätte månad 60 för året Var annars ska du hitta den typen av avkastning på dina investeringsdollar, även om beståndet går ner. Det här är en faktisk handel som vi gjort idag i en av våra Terry s Tips-portföljer i fredags. Det ersatte en tidigare handel vi gjord på AAPL som fick över 20 på mindre än en månad Vi avslutade det tidigt eftersom vi hade gjort nästan 90 av den möjliga maximala vinsten och att rensa upp underhållskravet gjorde det möjligt för oss att göra följande handel med AAPL-handel om 129. Köp till Öppna 3 AAPL 21Jul17 115 sätt AAPL170721P115 Sälja för att öppna 3 AAPL 21Jul17 120 sätt AAPL170721P120 för en kredit på 1 17 som säljer en vertikal. Detta kallas en vertikal uppsättning kreditspread 117 per spread mindre 2 50 provisioner eller 114 50 x 3 343 50 var sätta i vårt konto Oker debiterar ett underhållskrav på 500 per spridning, eller 1500 Subtraherar 343 50 vi mottog från 1500 gör vår nettoinvestering 1156 50. Om AAPL handlar till något pris över 120 den 21 juli 2017, kommer båda uppsättningarna att upphöra värdelösa , och vi kommer att kunna behålla 343 50 vi betalades på fredag. I detta fall kommer inga provisioner att debiteras i slutet av handeln. Du behöver inte göra något annat än vänta på den stora dagen som kommer. Om AAPL handlar till något pris under 120 den 21 juli måste du köpa tillbaka 120-satsen till 100 för varje dollar som slutar upp under 120 Om det händer i vår Terry s Tipsportfölj kommer vi förmodligen att rulla spridningen vidare I månad, förhoppningsvis till en kredit Denna handel är mest lämplig för personer som tror på AAPL och är övertygade om att om det faller lite kommer det att bli mindre än 9 lägre i 6 månader. Vi gillar våra chanser här. med alla investeringar, bör denna handel endast göras med pengar som du har råd med Förlora. Friday den 20 januari 2017. din investering om AET inte flyttas upp eller ner med mer än 9 under de närmaste två veckorna. En annan intressant korttidsspel på Aetna AET. Den här veckan tittar vi igen på Aetna AET , Ett hälsovårdsförmånerföretag Om du kolla in sitt diagram kan du se att det inte historiskt gör stora drag i någon riktning, särskilt down. AET Aetna Diagram 2 januari 2017. Trots denna brist på volatilitet, av någon anledning, IV av de kortfristiga alternativen är extremt höga, 44 för serien som löper ut inom 10 dagar. Företaget försöker köpa Humana, och justitiedepartementet kan ha några invändningar och det verkar vara oroande hur försäkringsbolag kommer att gå under Trump administrering, två faktorer som kan hjälpa till att förklara den höga IV Varken av de möjliga negativa resultaten kommer sannolikt att inträffa under de närmaste 14 dagarna, åtminstone enligt min mening. AET handlar på 122 när jag skriver detta. Jag tycker att det är mycket osannolikt att Det kommer att falla under 113 på 14 dagar eller a bove 131 när alternativen 3Feb17 löper ut. Här är en handel som jag har gjort idag. Köp till Öppna 10 AET 03Feb17 108 lägger AET170317P108.Sälj till Open 10 AET 03Feb17 113 lägger AET170317P113 Köp till Öppna 10 AET 03Feb17 136 samtal AET170317C136.Sälj till Open 10 AET 03Feb17 131 anropar AET170317C131 för en kredit på 1 48 som säljer en järnkondor. Det finns 4 provisioner som är inblandade i denna handel 1 25 varav den som debiteras av thinkerswim för Terry s Tips abonnenter, så 1480 som jag samlade från ovanstående handel betalade jag 50 I commisisons och netted 1430 Spridningen kommer att skapa ett underhållskrav på 5000 mindre 1430 så att min investering och maximal förlust om AET stänger under 109 eller över 136 är 3570. Om AET stängs om två veckor till vilket pris som helst över 113 och lägre än 131 kommer alla dessa alternativ att upphöra att vara värdelösa och det kommer inte att finnas något mer för mig att göra som bestämmer hur jag vill spendera min 40 vinst. Givetvis kan du bara göra en av dessa spridda om du inte vill begå hela 3570 . Om AET rör sig ganska Nära till något av dessa priser kommer jag att skicka ut en annan anteckning som förklarar hur jag tänker klara av en eventuell förlust. Jag hoppas och förväntar mig att jag inte behöver göra det. Det är bara 14 dagar att vänta. Tisdag den 3 januari 2017. Idag vi sätter upp en ny portfölj hos Terry s Tips som jag skulle vilja berätta om Det är vår mest konservativa av 9 portföljer Det består av att välja 5 blue-chip företag som betalar en utdelning mellan 2 och 3 6 och som visas på minst två toppanalytiker Topp 10 listor för 2017 Den här portföljen är utformad för att få 30 på året och vi kan på förhand veta exakt vad var och en av de 5 spridningarna kommer att göra i förväg. För de flesta av dessa företag kan de falla med 10 över Årets gång och vi kommer fortfarande att göra våra 30 vinster. Vi upprepar också vårt bästa erbjudande att komma ombord före den 11 januari rullar. Hur gör 30 på 5 Blue-Chip-företag 2017 även om de faller med 10.Spridningarna vi pratar om är vertikala sätta kreditspridningar När du har hittat ett företag Du vill välja ett strejkpris som är ca 10 under nuvarande pris på aktien och du säljer långsiktiga satser vi använde alternativ som löper ut den 19 januari 2018 till det slumppriset medan du köper samma serie sätter i en lägre strejk Pris. En av de bestånd som vi valde var Cisco CSCO. Här är ett exempel på ett av de spridningar vi lagt ut idag. CSCO ger 3 6 vilket ger en bra bas och supportnivå för aktien. Det handlar drygt 30, lite från nästan 32 för några månader sedan Vår spridning kommer att göra 30 på ett år om CSCO lyckas vara högre än 27 när alternativen löper ut ett år från nu. Här är den exakta spridningen vi ställde idag. Köp för att öppna 3 CSCO 19Jan18 23 sätter CSCO180119P23.Sälj för att öppna 3 CSCO 19Jan18 27 sätter CSCO180119P27 för en kreditgräns på 96 som säljer en vertikal. Vi fick 96 mindre 2 50 provisioner, eller 93 50 per spridning, eller 280 50 placeras i vårt konto för de 3 spreadsna Det kommer att finnas 400 Underhållskrav per spridning 1200 totalt mindre 280 50 vi mottar genom att göra vår investering 919 50 Om CSCO stänger till något pris över 27 lite över ett år från och med den 19 januari 2018 kommer båda alternativen att gå ut värdelösa och vi kommer att behålla vår 280 50 Detta gör det till en 30 avkastning på vår investering. Den faktiska avkastningen på de andra 4 företagen vi ställde denna typ av spridning på var faktiskt större än detta belopp Bli en Terry s Tips abonnent och få se varje en av dem, inklusive andra spreads som är lite mer aggressiv men som ger över 50 för året och behållaren behöver inte gå upp ett öre för att uppnå den avkastningen. Det nya året är på oss Börja med det direkt genom att göra något riktigt bra för dig själv och dina nära och kära. av året är en traditionell tid för resolutioner och målsättning Det är en perfekt tid att göra ett seriöst tänkande om din ekonomiska framtid. Jag tror att den bästa investeringen du någonsin kan göra är att investera i dig själv, oavsett vilken ekonomisk situation du har kan vara att lära en sto ck alternativ investeringsstrategi är ett billigt sätt att göra just det. Som vår nyårs present till dig erbjuder vi vår tjänst till lägsta pris i vårt företags historia. Om du någonsin funderat på att bli Terry s Tips Insider detta Skulle vara den absolut bästa tiden att göra det Läs vidare. Du är inte skyldig dig själv att lära dig ett system som har mycket låg risk och kan få över 100 på ett år, eftersom vår kalender sprider sig på Nike, Costco, Starbucks och Johnson Johnson har gjort under de senaste två åren Eller hur har vår volatilitetsrelaterade portfölj vunnit 80 år 2016 med endast två branscher. Så vad är den investering jag m föreslår att du spenderar lite pengar för att få en kopia av min 60-sidiga elektronisk vitbok Och ägna några seriösa tidiga 2017 timmar att studera materialet. Här är det speciella erbjudandet Om du gör denna investering i dig själv vid midnatt den 11 januari 2017 är det vad som händer. För en engångsavgift på endast 39 95 får du den vita Papper som normalt kostar 79 95 i sig, vilket förklarar min fav orite optionsstrategier i detalj och visar dig exakt hur du tar dem ut på egen hand.1 Två gratis månader av Terry s Tips Stock Options Tutorial Program, ett 49 90-värde Detta består av 14 individuella elektroniska handledning som levereras en varje dag för två Veckor och veckovisa lördagrapporter som ger aktuella marknadsrapporter, diskussion om alternativstrategier, uppdateringar och kommentarer om 11 olika faktiska optionsportföljer och mycket mer.2 Emailed Trade Alerts Jag kommer att maila dig med alla affärer jag gör i slutet av varje handel dag så du kan spegla dem om du vill eller med vår Premium-tjänst får du realtidsvarning när du gör dem för ännu snabbare orderplacering eller Auto-Trading med en mäklare. Dessa handelsvarningar täcker alla 11 portföljer vi utför. 3 Om du väljer att fortsätta efter två gratis månader i Optionsprogrammet, gör inget och du debiteras till vår rabatterade kurs på 19 95 per månad i stället för den vanliga 24 95-kursen.4 Tillgång till insider s Secti på Terry s Tips där du hittar många värdefulla artiklar om options trading och flera månader av senaste lördagrapporter och Trade Alerts. With detta engångs erbjudande får du alla dessa fördelar för endast 39 95, mindre än priset I vitboken ensam har jag aldrig gjort ett erbjudande bättre än detta under de femton åren jag har publicerat Terry s Tips Men du måste beställa vid midnatt den 11 januari 2017 Klicka här välj vitbok med insidermedlemskap och skriv in specialkod 2017 eller 2017P for Premium Service 79 95.If you ever considered learning about the wonderful world of options, this is the time to do it Early in 2017, we will be raising our subscription fees for the first time in 15 years By coming on board now, you can lock in the old rates for as long as you continue as a subscriber. Investing in yourself is the most responsible New Year s Resolution you could make for 2017 I feel confident that this offer could be the best investment you ever make in yourself A nd your family will love you for investing in yourself, and them as well. Happy New Year I hope 2017 is your most prosperous ever I look forward to helping you get 2017 started right by sharing this valuable investment information with you. If you have any questions about this offer or Terry s Tips, please call Seth Allen, our Senior Vice President at 800-803-4595 Or make this investment in yourself at the lowest price ever offered in our 15 years of publication only 39 95 for our entire package - here using Special Code 2017 or 2017P for Premium Service 79 95.If you are ready to commit for a longer time period, you can save even more with our half-price offer on our Premium service for an entire year This special offer includes everything in our basic service, and in addition, real-time trade alerts and full access to all of our portfolios so that you can Auto-Trade or follow any or all of them We have several levels of our Premium service, but this is the maximum level since it include s full access to all nine portfolios which are available for Auto-Trade A year s subscription to this maximum level would cost 1080 With this half-price offer, the cost for a full year would be only 540 Use the Special Code MAX17P. Friday, December 30th, 2016.To celebrate the coming of the New Year I am making the best offer to come on board that I have ever offered It is time limited Don t miss out. Invest in Yourself in 2017 at the Lowest Rate Ever. The presents are unwrapped The New Year is upon us Start it out right by doing something really good for yourself, and your loved ones. The beginning of the year is a traditional time for resolutions and goal-setting It is a perfect time to do some serious thinking about your financial future. I believe that the best investment you can ever make is to invest in yourself, no matter what your financial situation might be Learning a stock option investment strategy is a low-cost way to do just that. As our New Year s gift to you, we are offering o ur service at the lowest price in the history of our company If you ever considered becoming a Terry s Tips Insider this would be the absolutely best time to do it Read on. Don t you owe it to yourself to learn a system that carries a very low risk and could gain over 100 in one year as our calendar spreads on Nike, Costco, Starbucks, and Johnson Johnson have done in the last two years Or how our volatility-related portfolio gained 80 in 2016 with only two trades. So what s the investment I m suggesting that you spend a small amount to get a copy of my 60-page electronic White Paper and devote some serious early-2017 hours studying the material. Here s the Special Offer If you make this investment in yourself by midnight, January 11, 2017 this is what happens. For a one-time fee of only 39 95 you receive the White Paper which normally costs 79 95 by itself , which explains my favorite option strategies in detail, and shows you exactly how to carry them out on your own.1 Two free months of the Terry s Tips Stock Options Tutorial Program, a 49 90 value This consists of 14 individual electronic tutorials delivered one each day for two weeks, and weekly Saturday Reports which provide timely Market Reports, discussion of option strategies, updates and commentaries on 11 different actual option portfolios, and much more.2 Emailed Trade Alerts I will email you with any trades I make at the end of each trading day, so you can mirror them if you wish or with our Premium Service, you will receive real-time Trade Alerts as they are made for even faster order placement or Auto-Trading with a broker These Trade Alerts cover all 11 portfolios we conduct.3 If you choose to continue after two free months of the Options Tutorial Program, do nothing, and you ll be billed at our discounted rate of 19 95 per month rather than the regular 24 95 rate.4 Access to the Insider s Section of Terry s Tips where you will find many valuable articles about option trading, and several months of recent Saturday Reports and Trade Alerts. With this one-time offer, you will receive all of these benefits for only 39 95, less than the price of the White Paper alone I have never made an offer better than this in the fifteen years I have published Terry s Tips But you must order by midnight on January 11, 2017 Click here choose White Paper with Insider Membership , and enter Special Code 2017 or 2017P for Premium Service 79 95.If you ever considered learning about the wonderful world of options, this is the time to do it Early in 2017, we will be raising our subscription fees for the first time in 15 years By coming on board now, you can lock in the old rates for as long as you continue as a subscriber. Investing in yourself is the most responsible New Year s Resolution you could make for 2017 I feel confident that this offer could be the best investment you ever make in yourself And your family will love you for investing in yourself, and them as well. Happy New Year I hope 2017 is your most prosperous ever I look forward to helping you get 2017 started right by sharing this valuable investment information with you. If you have any questions about this offer or Terry s Tips, please call Seth Allen, our Senior Vice President at 800-803-4595 Or make this investment in yourself at the lowest price ever offered in our 15 years of publication only 39 95 for our entire package - here using Special Code 2017 or 2017P for Premium Service 79 95.If you are ready to commit for a longer time period, you can save even more with our half-price offer on our Premium service for an entire year This special offer includes everything in our basic service, and in addition, real-time trade alerts and full access to all of our portfolios so that you can Auto-Trade or follow any or all of them We have several levels of our Premium service, but this is the maximum level since it includes full access to all nine portfolios which are available for Auto-Trade A year s subscription to this maximum le vel would cost 1080 With this half-price offer, the cost for a full year would be only 540 Use the Special Code MAX17P. Monday, December 19th, 2016.This is the time of the year when everyone is looking ahead to the New Year The preponderance of economists and analysts who have published their thoughts about 2017 seem to believe that Trump s first year in the oval office will be good for the economy and the market, but not great. Today I would like to share an option trade I have made in my personal account which will earn me a 40 profit next year if these folks are correct in their prognostications. How to Make 40 a Year Betting on the Market, Even if it Doesn t Go Up. Since most people are pretty bad at picking stocks that will go higher even though they almost universally believe otherwise , many advisors recommend the best way to invest your money is to buy the entire market instead of any individual stock The easiest way to do that is to buy shares of SPY, the S P 500 tracking stock. SP Y has had quite a run of going up every year, 7 years in a row This year, it has gone up about 9 and last year it gained about 5 Since so many experts believe the market has at least one more year of going up, what kind of investment could be made at this time. Since I am an options nut, I will be keeping a lot of my investment money in cash or cash equivalents and spend a smaller amount in an option play that could earn spectacular profits if the market SPY just manages to be flat or go up by any amount in 2017.OK, it isn t quite a calendar year, but it starts now, or whenever you make the trade, and January 19, 2017 That s about 13 months of waiting for my 40 to come home. Here is the trade I made last week when SPY was trading about 225.Buy to Open 1 SPY 19Jan18 220 put SPY180119P220.Sell to Open 1 SPY 19Jan18 225 put SPY180119P225 for a credit of 1 95 selling a vertical. This is called a vertical put bullish credit spread You collect 195 less 2 50 commissions, or 192 50 and there will be a 500 maintenance requirement by your broker You do not pay interest on this amount, but you have to leave that much untouched in your account until the options expire The 500 is reduced by 192 50 to calculate your net investment and maximum loss if SPY closes below 220 on January 19, 2018 That net investment is 307 50.If SPY is at any price higher than 225 on that date in January, both options will expire worthless and you will keep your 192 50 That works out to a profit of 62 on your investment. If the stock ends up below 225, you will have to buy back the 225 put for whatever it is trading for If SPY is below 220, you don t have to do anything, but the broker will take the 500 you have set aside less the 192 50 you collected and you will have suffered a loss. I know I said 40 in the headline, and this spread makes 62 if SPY is the same or any higher An alternative investment would be to lower the strikes of the above spread and do something like this. Buy to Open 1 SPY 19Jan18 210 put SPY180119P210.Sell to Open 1 SPY 19Jan18 215 put SPY180119P215 for a credit of 1 50 selling a vertical. This spread would get you 147 50 after commissions, involve an investment of 352 50, and would earn a profit of 42 if SPY ends up at any price above 215 It could fall 10 from its present price over the year and you would still earn over 40.Many people will not make either of these trades because they could possibly lose their entire investment Yet these same people often buy puts or calls with the hope of making a killing, and over 70 of the time, they lose the entire amount Contrast that experience to the fact that the spreads I have suggested would have made over 60 every year for the last seven years without a single loss I doubt that anyone who buys puts or calls can boast of this kind of record. Options involve risk, as any investment does, and should only be used with money you can truly afford to lose. Monday, December 5th, 2016.Last week, in one of our Terry s Tips portfolio s, we placed calendar spreads with strikes about 5 above and below the stock price of ULTA which announced earnings after the close on Thursday We closed out our spreads on Friday and celebrated a gain of 86 after commissions for the 4-day investment It was a happy day. This week, this portfolio will be making a similar investment in Broadcom AVGO which announces earnings on Thursday, December 8 I would like to tell you a little about these spreads and also answer the question of whether calendar or diagonal spreads might be better investmentsparing Calendar and Diagonal Spreads in an Earnings Play. Using last Friday s closing option prices, below are the risk profile graphs for Broadcom AVGO for options that will expire Friday, December 9, the day after earnings are announced Implied volatility for the 9Dec16 series is 68 compared to 35 for the 13Jan17 series we selected the 13Jan17 series because IV was 3 less than it was for the 20Jan17 series The graphs assume that IV for the 13Jan17 series will fall from 35 to 30 after the announcement We believe that this is a reasonable expectation. The first graph shows the expected profit and loss at the various prices where the stock might end up after the announcement Note that the maximum expected gain in both graphs is almost identical and it occurs at any ending price between 160 and 170 The first graph has calendar spreads at the 160 strike using puts and the 170 strike using calls The cost of placing those spreads would be 2375 at the mid-point of the spread quotes your actual cost would probably be slightly higher than this, plus commissions The maximum gain occurs if the stock ends up between 160 and 170 on Friday it closed at 164 22 last Friday , and if our assumptions about IV are correct, the gain would exceed 50 for the week if it does end up in that range. AVGO Calendar Spreads December 2016.This second graph shows the expected results from placing diagonal spreads in the same two series, buying both puts and call s which are 5 out of the money i e 5 lower than the strike being sold for puts and 5 higher than the strike being sold for calls These spreads cost far less 650 but would involve a maintenance requirement of 2500, making the total amount tied up 3150.We also checked what the situation might be if you bought diagonal spreads where the long side was 5 in the money Once again, the profit curve was essentially identical, but the cost of the spreads was significantly greater, 4650 Since the profit curve is essentially identical for both the calendar spreads and the diagonal spreads, and the total investment of the calendar spreads is less than it would be for the diagonal spreads, the calendar spreads are clearly the better choice. AVGO Diagonal Spreads December 2016.AVGO has a long record of exceeding estimates In fact, it has bested expectations every quarter for the last three years The stock does not always go higher after the announcement, however, and the average recent change has been 6 5 , or about 7 40 If it moves higher or lower than 7 40 on Friday than where it closed last Friday, the risk profile graph shows that we should make a gain of some sort if IV of the 13Jan17 options does not fall more than 5.You can t lose your entire investment with calendar spreads because your long options have more weeks or months of remaining life, and will always be worth more than the options you sold to someone else But you can surely lose money if the stock fluctuates too much Options involve risk and are leveraged investments, and you should only invest money that you can truly afford to lose. Making 36 A Duffer s Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad. This book may not improve your golf game, but it might change your financial situation so that you will have more time for the greens and fairways and sometimes the woods. Learn why Dr Allen believes that the 10K Strategy is less risky than owning stocks or mutual funds, and why it is especially ap propriate for your IRA. Success Stories. I have been trading the equity markets with many different strategies for over 40 years Terry Allen s strategies have been the most consistent money makers for me I used them during the 2008 melt-down, to earn over 50 annualized return, while all my neighbors were crying about their losses. thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc and Terry s Tips are separate, unaffiliated companies and are not responsible for each other s services and products. Copyright 2001-2017 Terry s Tips Stock Options Trading Blog Terry s Tips, Inc dba Terry s Tips.
No comments:
Post a Comment